Осуществляя те или иные денежные операции, организация должна представлять в банк соответствующие бумаги. Список их включен в опись расчетных документов. Если ранее вы занимались составлением подобных бумаг, то оформление описываемого бланка не займет много времени.
Основные сведения
Каждая процедура, проводимая банком, сопровождается составлением разнообразных документов. Это касается и расчетных бумаг, оформление которых может производиться в двух формах:
- в электронном виде;
- на бумажном носителе.
Каждый документ, оформленный на бумаге, должен быть составлен на особом бланке. При этом иногда допускается использование не напечатанного, а скопированного бланка – при условии, что указанные в нем данные не были искажены. Несмотря на то что перечень составляемых в электронном виде документов несколько больше, основные из них должны быть представлены именно на бумаге. Прежде всего это касается распоряжений о списании денежных средств с одного счета и дальнейшем их перечислении.
Итак, к расчетным документам, вносимым в опись, относятся следующие:
- ордера;
- квитанции;
- сообщения из банка;
- аккредитивы;
- платежные требования;
- авизо;
- ведомости и т. д.
Каждая приложенная бумага действительна для предъявления в течение 10 дней с момента ее выдачи, поэтому затягивать с составлением описи нельзя. На каждом экземпляре при этом должна быть поставлена печать.
Как выглядит бланк описи расчетных документов?
Размер бланка является достаточным для того, чтобы вместить наименования всех документов, сопровождающих ту или иную банковскую операцию. Слева в верхней части должна располагаться информация о кредитной организации и ГРКЦ. Здесь указаны ее:
- название;
- БИК;
- корреспондентский счет (субсчет).
Каждой описи присваивается номер, который проставлен в центральной части бланка. Там же размещается и дата ее оформления.
После того как основные сведения указаны, вносится информация непосредственно о каждом документе. Все сведения представлены в формате таблицы со следующими наименованиями столбцов:
- порядковый номер документа;
- дата составления;
- номера ЛС плательщиков и получателей;
- сумма;
- отметки банка и т. д.
Всего в таблице 10 столбцов. Количество строк зависит от числа приложений к заявлению.
