Банк после соответствующего распоряжения клиента производит различные платежные операции. Документы, составляемые в процессе их осуществления, формируют особый перечень под названием реестр переданных на инкассо расчетных документов.
Основные сведения
Описываемый список составляется получателем средств в двух экземплярах. Банковские сотрудники должны обязательно проверить, чтобы расчетные бумаги были оформлены в соответствии с установленной формой. Так, особого внимания заслуживают:
- образцы подписей и печатей;
- приложенные копии.
После проверки реквизитов должностное лицо проставляет в бланке штамп и свою подпись, тем самым удостоверяя верность содержащихся в реестре данных.
Как выглядит реестр переданных на инкассо расчетных документов?
Данная бумага составляется на одном листе формата А4 по форме 0401014. В шапке бланка указывается:
- название документа;
- дата составления;
- присвоенный номер.
После этого должно быть прописано, кто является получателем средств. Что касается банка, то о нем информация представляется чуть ниже. Указывается, в каком количестве представляются платежные бумаги на инкассо, а также общая их сумма (цифрами и прописью). Перечисленные документы при этом нумеруются по порядку.
Далее сведения о каждой отдельной бумаге подаются в формате таблицы. Вносятся:
- номер и дата;
- вид оплаты;
- счет;
- информация о банке плательщика;
- сумма.
В первом экземпляре должны быть проставлены печать и подписи уполномоченных лиц. В заключительной части могут содержаться особые отметки.
