Компаниям приходится передавать выручку в банк для перечисления на счет. В данном случае обычно обращаются к помощи инкассаторов. Передающее деньги лицо должно сопроводить такую процедуру соответствующим документом под названием препроводительная ведомость к сумке, так как наличные при этом находятся в инкассаторском мешке.
Как подготовить препроводительную ведомость к сумке?
Передаваемая сумка должна содержать 3 документа:
- ведомость;
- квитанцию;
- накладную.
Данный перечень установлен соответствующим положением Центрального Банка Российской Федерации в 2008 г.
Ведомость (форма 0402300) оформляется кассовым работником фирмы. На инкассаторский мешок ставится пломба, целостность которой не должна нарушаться. При отправке ведомость должна находиться в сумке, квитанция остается в компании, а накладная передается банковскому кассиру.
Образец заполнения ведомости
Если бумаги оформлены с ошибками, инкассаторы имеют полное право отказаться от транспортировки. Поэтому предварительно следует изучить образец заполнения. В документе должна быть указана следующая информация:
- ИНН юрлица;
- название банка получателя и отправителя денег;
- дата и номер составления бумаги;
- номер сумки;
- размер передаваемой наличности (прописью);
- описание наличных средств.
Последний упомянутый пункт размещается на оборотной стороне и включает таблицу, в которой указывается номинал банкнот, их количество и общая сумма. Как заполнять таблицу, демонстрирует представленный образец. Описываемый бланк заверяется подписью должностного лица, осуществляющего его оформление.
